本站消息，9月27日，兴全祥泰定期开放债券最新单位净值为1.0535元，累计净值为1.3526元，较前一交易日下跌0.25%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.23%，近3个月上涨0.52%，近6个月上涨1.69%，近1年上涨4.41%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴全祥泰定期开放债券为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比112.63%，现金占净值比1.1%。

工银可转债债券为债券型-混合二级基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：股票占净值比49.39%，债券占净值比86.64%，现金占净值比1.52%。基金十大重仓股如下：

浙商兴盛一年定开债券型发起式为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比140.29%，现金占净值比1.76%。

该基金的基金经理为翟秀华、田志祥，基金经理翟秀华于2018年3月16日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报39.24%。基金经理田志祥于2024年4月11日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.75%。

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