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证券之星消息,2月21日,兴业纯债6个月定开债A最新单位净值为1.0356元,累计净值为1.2926元,较前一交易日上涨0.0%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.33%,近3个月上涨1.8%,近6个月上涨2.79%,近1年上涨5.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 兴业纯债6个月定开债A为债券型-混合一级基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比89.73%,现金占净值比0.53%。 该基金的基金经理为伍方方,伍方方于2018年8月7日起任职本基金
证券之星消息,2月21日,永赢泽利一年定开最新单位净值为1.0832元,累计净值为1.1612元,较前一交易日下跌0.14%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%,近3个月上涨1.09%,近6个月上涨1.44%,近1年上涨3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 永赢泽利一年定开为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比131.34%,现金占净值比0.03%。 该基金的基金经理为钱布克、连冰洁,基金经理钱布克于2022年10月25日起任
证券之星消息,2月21日,国泰沪深300指数A最新单位净值为0.9323元,累计净值为1.5743元,较前一交易日上涨1.19%。历史数据显示该基金近1个月上涨3.72%,近3个月上涨0.25%,近6个月上涨19.77%,近1年上涨17.85%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰沪深300指数A为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比94.29%,无债券类资产,现金占净值比5.93%。基金十大重仓股如下: 该基金的基金经理为吴中昊,吴中昊于2022年
证券之星消息,2月21日,易方达年年恒实纯债一年定开A最新单位净值为1.0173元,累计净值为1.161元,较前一交易日下跌0.07%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.02%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨0.98%,近1年上涨3.32%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 易方达年年恒实纯债一年定开A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比126.73%,现金占净值比1.52%。 该基金的基金经理为李一硕,李一硕于2021年1月6日
证券之星消息,2月21日,蜂巢丰华债券A最新单位净值为1.0651元,累计净值为1.1266元,较前一交易日下跌0.13%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.51%,近3个月上涨1.75%,近6个月上涨2.48%,近1年上涨5.03%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 蜂巢丰华债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.97%,现金占净值比0.08%。 该基金的基金经理为金之洁,金之洁于2021年8月26日起任职本基金基金经理,任职
证券之星消息,2月21日,嘉实短债债券A最新单位净值为1.0834元,累计净值为1.0834元,较前一交易日上涨0.01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.06%,近3个月上涨0.45%,近6个月上涨0.79%,近1年上涨2.08%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 嘉实短债债券A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比103.88%,现金占净值比0.86%。 该基金的基金经理为韩昭、李曈,基金经理韩昭于2022年8月17日起任职本基金
证券之星消息,2月21日,国泰君安君添利中短债发起A最新单位净值为1.0887元,累计净值为1.0887元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.17%,近3个月上涨0.65%,近6个月上涨0.93%,近1年上涨2.88%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 国泰君安君添利中短债发起A为债券型-中短债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比90.65%,现金占净值比8.38%。 该基金的基金经理为吕莉萍,吕莉萍于2023年9月20日起
证券之星消息,2月21日,博时富顺纯债债券A最新单位净值为1.0928元,累计净值为1.1991元,较前一交易日下跌0.09%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.23%,近3个月上涨1.0%,近6个月上涨1.41%,近1年上涨3.57%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 博时富顺纯债债券A为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比136.85%,现金占净值比0.32%。 该基金的基金经理为陈黎,陈黎于2019年10月31日起任职本基金基金经理
证券之星消息,2月21日,鑫元皓利一年定期开放债券最新单位净值为1.0285元,累计净值为1.092元,较前一交易日下跌0.18%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.12%,近3个月上涨0.79%,近6个月上涨1.24%,近1年上涨3.3%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 鑫元皓利一年定期开放债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比135.91%,现金占净值比0.55%。 该基金的基金经理为曹建华,曹建华于2022年3月15日起任职本
证券之星消息,2月21日,中加瑞鑫纯债债券最新单位净值为1.0343元,累计净值为1.1807元,较前一交易日下跌0.1%。历史数据显示该基金近1个月下跌0.26%,近3个月上涨0.43%,近6个月上涨0.7%,近1年上涨2.15%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图: 中加瑞鑫纯债债券为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比105.65%,现金占净值比0.14%。 该基金的基金经理为魏泰源,魏泰源于2021年6月24日起任职本基金基金经理,任


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